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6月24日,华夏中证智选300价值稳健策略ETF(159510)收盘跌0.91%,成交额321.65万元。
沪深300价值ETF华夏(159510)成立于2023年7月31日,基金全称为华夏中证智选300价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证智选300价值稳健策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF华夏(159510)业绩比较基准为中证智选300价值稳健策略指数收益率。
规模方面,截止6月23日,沪深300价值ETF华夏(159510)最新份额为6112.83万份,最新规模为7416.09万元。回顾2025年12月31日,沪深300价值ETF华夏(159510)份额为6912.83万份,规模为8799.35万元。即该基金今年以来份额减少11.57%,规模减少15.72%。
流动性方面,截止6月24日,沪深300价值ETF华夏(159510)近20个交易日累计成交金额8157.54万元,日均成交金额407.88万元;今年以来,112个交易日,累计成交金额2.88亿元,日均成交金额256.91万元。
沪深300价值ETF华夏(159510)现任基金经理为赵宗庭。赵宗庭自2023年7月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.32%。
最新定期报告显示,沪深300价值ETF华夏(159510)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、兴业银行、比亚迪、中国移动、中国电信、长江电力、京东方A,持仓占比如下。